11月27日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.083，涨0.01%

本站消息，11月27日，建信利率债策略纯债债券A最新单位净值为1.083元，累计净值为1.138元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信利率债策略纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.05%，现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为李峰、姜月，基金经理李峰于20......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：广发诚享混合A最新净值0.504

本站消息，11月27日，广发诚享混合A最新单位净值为0.504元，累计净值为0.504元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.29%，近3个月上涨19.01%，近6个月上涨1.49%，近1年下跌0.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发诚享混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.5%，债券占净值比0.24%，现金占净值比12.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑澄然，郑澄然于2......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：博时恒生高股息ETF最新净值0.8562，涨1.29%

本站消息，11月27日，博时恒生高股息ETF最新单位净值为0.8562元，累计净值为0.8732元，较前一交易日上涨1.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.43%，近3个月上涨5.0%，近6个月下跌0.35%，近1年上涨18.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时恒生高股息ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.4%，无债券类资产，现金占净值比2.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为万琼，万琼于20......【更多...】

2024-12-20